ERP真相如何，10分鐘見真章(預收沖帳篇)
在企業的應收帳款管理中，預收沖帳流程至關重要，能有效確保帳務的準確性與透明度。當收到客戶的付款後，如何妥善處理預收款項以對應實際收款，是每位財務人員必須掌握的技能。本文將簡要介紹預收沖帳的基本流程，包括收到付款通知、登錄付款資料、對沖預收款項、扣除相關費用、執行沖帳等步驟。
接下來，讓我們深入了解這些步驟的具體操作，提供您10分鐘快速掃瞄帳款系統，LET'S GO!
一、分公司叫貨，總公司付款架構
談到沖帳，ERP系統支援客戶代號向企業各分公司下單後，可以統一向客戶總公司請款的架構，就很關鍵。
例如:家樂福有多家門市，每家門市有獨立客戶代號可以向企業叫貨出貨，請款時發票是寄給家樂福總公司，
由家樂福總公司進行付款。
收到客戶支付的現金、匯款、支票或者客戶不用付款卻也要沖帳時，都可以透過收款單來沖銷客戶各分點叫貨的帳款。
二 、 預收(溢收)款
ERP帳款系統必須支援 預收款或溢收款 可以轉為下次沖帳的架構。
客戶給的訂金 or 開支票有溢收款不退款時，ERP系統必須可以轉為預收款，等下次沖帳時再帶出來沖帳。
訂金通常是指客戶先針對某訂單支付的貨款，會限定沖銷轉出的銷貨單，與溢收款是不同的，
兩類轉入預收款時需區分單號存檔，才不會將訂金拿去隨便沖帳。這些系統小細節就是預收沖帳的大關鍵。
(1)轉入預收款
溢收案例，例如:A客戶開一張支票 1,000元 沖銷應收帳款總額=980元，在沖帳時會產生溢收款 20元，如下圖:
為了 20元客戶通常不會請企業退回支票重開，反而請企業留下 20元 等下次少付 20元，這 20元系統需轉為預收款。 
(2)預收沖帳
假設A客戶：又出貨 2000元，客戶開立 1980元支票給企業沖帳(少20元)。
當企業沖帳時，就可以將 2000元出貨單帶出來，以收款1980元+ 20元前期預收款 一起沖銷8月份的帳款，
20元預收款可以在收款單主檔區直接輸入(使用預收)欄位就可以直接沖帳，如下圖: 
那萬一客戶累積下來許多筆預收款後，收款單最好可以輸入預收沖帳的金額，
叫電腦自己去找單號分配沖帳就好，系統只要依照(先進先出)的原則去找預收單號沖帳，
會計只要確認就好，相對的工作輕鬆多了。
舉例說明一下:假設 客戶AAA 累積 2筆預收款(預收單號1:$20 ， 預收單號2:50元)
當在(使用預收)欄位輸入 40元沖帳時，系統會取 預收單號1:$20 ＋ 預收單號2:20元 合併沖帳
沖帳後，預收單號2就只剩下:30元，如下圖: 
(3)訂金沖帳
當訂單有收訂金，在訂單轉銷貨單立帳後，就可以取訂金進行沖帳。
例如: 客戶AAA 有一筆訂單預收訂金2700元，系統成立一筆訂金的預收單號，如下圖: 
收到客戶貨款後，在新增收款單選入(請款代號)後系統會載入訂單銷貨單+訂金沖帳，收款明細區就沒有入帳資料，如下圖: 
(4)客戶退貨轉預收款，要命！
退貨如果遇上這情況就更絕了，情況是: 本月份客戶有一筆退貨但是不退款，要轉為預收款下個月一起沖帳。
哈哈~～ 簡直是 XX@@ZZ
還好數碼系列ERP有 "系統救援手" 可以協助你解決這要命的難題!
請在銷退單畫面按鍵轉為預收就輕鬆解決了哦! 如下圖: 
如下圖:打開收款單畫面時，系統會在(帳款類型)預設=退貨轉預收，
按鍵(存檔)時: 系統就自動轉入預收款，下次沖帳就可以使用預收沖帳了。 
看完以上預收沖帳的諸多案例，
大家習以為常的作業，原來有這麼多不同的案例要處理，ERP系統如果可以在細微之處予以會計人員適當的輔助功能
相信工作會更開心哦!
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